Planifier de manière optimale les excédents de liquidités à court terme
Pour les excédents de liquidités dans l’entreprise dont vous n’avez pas besoin à court ou moyen terme, le Compte Cash Deposit offre une solution avantageuse avec de nombreux avantages:
- Tenue de compte gratuite
- Rémunération attrayante par rapport à un compte courant
- Pas de montant minimum de placement
Conditions actuelles
| Produit | Type de client | CHF | EUR | USD | GBP |
|---|---|---|---|---|---|
| Compte Cash Deposit | Corporate Client | 0.40% | 2.80% | 4.55% | 4.10% |
| Compte Cash Deposit | Financial- / Institutional Clients / Banks |
0.25% | 2.55% | 4.45% | 4.00% |
| Valable à partir du | 17.12.2024 | 24.12.2024 | 24.12.2024 | 12.11.2024 |
En raison d'arrangements individuels, des conditions différents sont possibles.
La Banque se réserve le droit de modifier à tout moment ses taux d’intérêt, notamment en fonction de modifications de la situation du marché monétaire.
Conditions précédentes
| Product | Client type | CHF | EUR | USD | GBP |
|---|---|---|---|---|---|
| Compte Cash Deposit | Corporate Client | 0.65% |
3.00% | 4.65% | 4.35% |
| Compte Cash Deposit | Financial- / Institutional Clients / Banks |
0.50% | 2.55% | 4.45% | 4.15% |
| Valable à partir du | 29.10.2024 | 29.10.2024 | 12.11.2024 | 01.09.2023 |
En raison d'arrangements individuels, des conditions différents sont possibles.
Le compte de consignation de capital pour les créations d’entreprise
Vous créez une société ou prévoyez une augmentation de capital? Vous trouverez ici la réponse à vos principales questions:
Vous nous donnez l’ordre d’ouvrir un compte de consignation de capital par l’intermédiaire de votre conseillère ou conseiller clientèle. Vous y versez le montant. Avec l’attestation de consignation de capital que nous avons établie, vous demandez la création auprès du notaire. Enfin, vous nous remettez l’original de l’extrait du registre du commerce de la société afin de déclencher le versement du capital.
Vous nous donnez l’ordre de lancer une augmentation de capital par l’intermédiaire de votre conseillère ou conseiller clientèle. Vous versez le montant sur le compte communiqué. Avec l’attestation de consignation de capital que nous avons établie, vous demandez l’augmentation de capital auprès du notaire. Enfin, vous nous remettez l’original de l’extrait du registre du commerce de la société afin de déclencher le versement du capital.
Vous pouvez ouvrir un compte de consignation de capital en francs suisses, en euros ou en dollars des États-Unis.
Nous vous proposons une tenue de compte gratuite avec un bouclement externe semestriel. Vous devez simplement payer une commission pour l’attestation de consignation de capital. Le compte n’est pas rémunéré.
Compte de consignation de capital (PDF)
Le versement du capital s’effectue par ordre séparé de la société à une relation bancaire établie au nom de la société. Toutefois au plus tôt lorsque certaines exigences sont respectées.
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